2011年04月25日 04:17
來源：證券日報(bào)

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-本報(bào)記者 趙學(xué)毅

61家基金公司旗下824只基金(A、B、C基金分開統(tǒng)計(jì))2011年一季報(bào)上周末披露完畢。據(jù)《證券日報(bào)》基金周刊及WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，61家基金公司今年一季度合計(jì)虧損358.53億，與去年一季度884.64億元的虧損額相比，縮減59.47%；但與去年四季度1280億元的盈利相比，業(yè)績下滑明顯。具體來看，嘉實(shí)基金虧損39.74億元，為今年首季虧損額最大的基金公司；而鵬華基金盈利5.46億元，成為最賺錢的基金公司。在排名的兩端，“最賺錢”的公司和“最差錢”的公司一季度利潤相差45.2億元。

鵬華第一 15公司盈利

嘉實(shí)領(lǐng)銜 46公司虧損

來自WIND資訊的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，61家基金公司中有15家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比24.59%；其余46家基金公司均虧損，占比超過四分之三。鵬華基金管理有限公司是今年首季的最大勝利者，旗下24只基金合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤額5.46億元；而嘉實(shí)基金管理有限公司則領(lǐng)銜虧損的基金公司。

具體來看，鵬華旗下的17只基金首季盈利，另有7只虧損。普通股票型基金鵬華價(jià)值優(yōu)勢盈利最多，一季度實(shí)現(xiàn)利潤81121.73萬元，利潤扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額11450.69萬元；一季度該基金單位凈值增長率7.82%，在238只普通股票型基金中排行第三，4月以來單位凈值再度增長3.91%；鵬華系基金盈利排行榜第二名仍是一只普通股票型基金，鵬華優(yōu)質(zhì)治理實(shí)現(xiàn)利潤7690.14萬元，利潤扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額16728.56萬元；一季度該基金單位凈值增長率1.15%，躋身同期普通股票型基金排行榜前30名，4月以來單位凈值再度增長0.10%。

同為普通股票型基金，鵬華精選成長首季卻虧損7406.99萬元，一季度單位凈值下滑5.43%，回報(bào)率已經(jīng)排名后1/3，不過，在今年4月份的爬升行情中，實(shí)現(xiàn)了0.85%的回報(bào)率。此外，偏股混合基金鵬華動(dòng)力增長、鵬華中國50分別以16851.37萬元、19623.55萬元的虧損額，在鵬華系基金中業(yè)績墊底。

在虧損的基金公司中，嘉實(shí)基金管理有限公司則以39.74億元的虧損額排名首位。具體來看，嘉實(shí)旗下的24只基金中首季實(shí)現(xiàn)盈利的僅有6只，占比僅四分之一，而且盈利的基金以被動(dòng)指數(shù)型基金為首，且無一為主動(dòng)管理的股票型基金。具體來看，6只實(shí)現(xiàn)盈利的基金分別是嘉實(shí)滬深300、嘉實(shí)基本面50、嘉實(shí)貨幣、嘉實(shí)穩(wěn)固收益、嘉實(shí)恒生中國企業(yè)、嘉實(shí)超短債，其中嘉實(shí)滬深300以92837.16萬元的利潤額排名第一；而虧損最多的5只基金，包括2只屬于普通股票型基金，3只為偏股混合型基金，嘉實(shí)主題精選、嘉實(shí)策略增長分別以95035.26萬元、113030.77萬元的虧損額業(yè)績墊底。

小公司大打翻身仗

紐銀、諾德、新華正收益

而從基金公司規(guī)模的角度來看，今年一季度小基金公司大打翻身仗；而大基金公司卻進(jìn)入虧損的陣營。

具體來看，紐銀梅隆西部基金管理有限公司一季度末資產(chǎn)凈值9.83億元，是最小的一家基金公司，但今年首季實(shí)現(xiàn)利潤1631.72萬元。該基金公司旗下僅設(shè)立一只基金——紐銀策略優(yōu)選，所以這只普通股票型基金的利潤額成為紐銀梅隆西部基金的全部利潤來源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這只今年1月25日剛剛設(shè)立的基金，一季度單位凈值增長率1.2%，躋身同期普通股票型基金排行榜前30名；截至4月22日，單位凈值為1.01元，4月以來單位凈值下滑0.2%。

諾德基金管理有限公司一季度末資產(chǎn)凈值37.86億元，在全部基金公司中規(guī)模排名第57名，該基金今年首季實(shí)現(xiàn)利潤5371.51萬元。該基金公司旗下有5只基金，其中普通股票型基金3只，偏股混合型基金、混合債券型基金各有1只。3只普通股票型基金中，諾德價(jià)值優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)了7266.26萬元的利潤，成為該公司貢獻(xiàn)度最高的基金(一季度單位凈值增長率2.13%，4月以來凈值增長率0.75%)；諾德成長優(yōu)勢也以177.24萬元的利潤成為公司利潤的第二大貢獻(xiàn)者(一季度單位凈值增長率0.94%，4月以來凈值增長率2.20%)；而諾德中小盤則時(shí)運(yùn)不減，虧損2108.45萬元，成為該公司虧損額最大的基金(一季度單位凈值增長率-6.36%，4月以來凈值增長率-0.39%)。

另外，一季度末以61.97億元的資產(chǎn)凈值規(guī)模排名第53名的新華基金管理有限公司，今年首季實(shí)現(xiàn)利潤4465.35萬元，旗下6只主動(dòng)管理型偏股基金有4只實(shí)現(xiàn)盈利，新華優(yōu)選分紅盈利額最多為2178.41萬元，新華鉆石品質(zhì)企業(yè)緊隨其后，實(shí)現(xiàn)了1825.65萬元的利潤。兩只表現(xiàn)突出的基金，一季度單位凈值增長率分別為1.35%、1.67%，4月以來凈值增長率分別為0.99%、1.35%，業(yè)績持續(xù)性可見一斑。

據(jù)《證券日報(bào)》基金周刊記者觀察，一季度實(shí)現(xiàn)盈利的基金公司中，資產(chǎn)規(guī)模前10大中有4家：第一大基金公司華夏基金管理有限公司以33688.02萬元的利潤額躋身其中；第四大基金公司南方基金管理有限公司實(shí)現(xiàn)利潤23398.05萬元；博時(shí)基金管理有限公司、長盛基金管理有限公司在最新凈值排行榜中為別位居第5名、第10名，首季分別實(shí)現(xiàn)50496.98萬元、7476.77萬元的利潤。一季度實(shí)現(xiàn)盈利且資產(chǎn)規(guī)模后10名的基金公司有5家，除上述的紐銀、諾德、新華外，東方基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司也分別實(shí)現(xiàn)了8117.06萬元、18585.58萬元的正收益。

進(jìn)入虧損陣營的基金公司中，不乏有大基金公司的身影。除嘉實(shí)基金外，規(guī)?！扒笆蟆敝械囊追竭_(dá)基金管理有限公司(虧損6.69億元)、廣發(fā)基金管理有限公司(虧損23.48億元)、大成基金管理有限公司(虧損17.02億元)、銀華基金管理有限公司(虧損12.61億元)、華安基金管理有限公司(虧損11.29億元)均在今年一季度虧損。

“規(guī)模較大的基金公司則因‘船大難調(diào)頭’在這個(gè)震蕩爬升的季度中蒙受不小的虧損；而部分中小型基金公司在今年憑借其‘靈巧的身段’迅速爬升至利潤排行前列，不過大部分也是處于虧損狀態(tài)?！币曰鸱治鰩煂?duì)《證券日報(bào)》基金周刊記者解釋道。