博時主題：增倉地產(chǎn)股 減持汽車行業(yè)

鄧曉峰管理的博時主題基金，今年以來取得了不錯的成績，截至7月20日，博時主題基金的復權(quán)單位凈值增長率為3.69%，在股票型基金中排名第五。

將博時鄧曉峰和華夏王亞偉在二季度的操作手法對比來看，兩者都有所減倉，博時主題倉位降低了5.81%，其行業(yè)配置也有所區(qū)別。鄧曉峰增加了地產(chǎn)行業(yè)的配置，增持萬科A達2099萬股，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.95%，由第三大重倉股躍升為博時主題第一大重倉股。鄧在二季報中解釋“地產(chǎn)行業(yè)的龍頭公司在平淡的世道中擴大了自己的領(lǐng)先優(yōu)勢，銷量同比大幅增長，無論從什么角度考慮，這些公司均已經(jīng)比較便宜”。

除此之外，鄧曉峰基本堅持了原有的行業(yè)配置，重倉低估值的金融保險、機械設(shè)備，但配置比例均有所下降。鄧還延續(xù)一季度的做法，繼續(xù)減持汽車行業(yè)，華域汽車、江鈴汽車均調(diào)出前十大重倉股行列，對上海汽車也繼續(xù)減持885萬股。取而代之新進入前十大重倉股的是國投電力、中國平安和五糧液等股票。展望后市，鄧曉峰繼續(xù)看好藍籌，認為中小板、創(chuàng)業(yè)板公司的調(diào)整才到中局。

南方隆元：大幅提升倉位 堅持央企藍籌

南方隆元基金作為今年以來表現(xiàn)最為突出的基金，截至7月20日，凈值增長率為9.56%。二季度中，南方隆元大幅提高了倉位，從73.7%增至91.65%，而十大重倉股中仍以大盤央企藍籌股為主，其中中國石油、中國神華等中字頭的股票，總數(shù)多達8家。

從行業(yè)配置上看，南方隆元大幅增加了機械設(shè)備的配置，單一行業(yè)持股比例高達43.47%，二季度持續(xù)下跌的中國南車和中國北車雙雙進駐前十大重倉股中。此外，新進的重倉股還有山東黃金。減倉的是民生銀行、中國石化和長江電力。

展望未來，基金經(jīng)理汪澂和蔣朋宸看好金融、電信、資源品和農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)產(chǎn)品的操作在二季度已經(jīng)初現(xiàn)端倪，對于北大荒的加倉也體現(xiàn)了這點。 [an error occurred while processing the directive]