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2012三季度末基金公司規(guī)模(剔除聯(lián)接基金重復(fù)口徑)

2012年10月29日 13:32
來源：鳳凰財經(jīng)

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銀河證券基金研究中心發(fā)布70家基金管理公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計。該匯總排名按統(tǒng)計口徑，共分4個版本，分別為：資產(chǎn)凈值口徑、剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產(chǎn)凈值口徑。

統(tǒng)計顯示，按剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑，管理基金資產(chǎn)凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金、嘉實(shí)基金、南方基金、易方達(dá)基金、博時基金、廣發(fā)基金、工銀瑞信基金、華安基金、大成基金、銀華基金。

2012年三季度末基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計表 (注：剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑)

序號 基金公司簡稱 管理基金資產(chǎn)凈值(億元)(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑) 管理基金資產(chǎn)凈值市場占比(%)(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑) 管理基金資產(chǎn)凈值排名(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑) 管理基金份額規(guī)模(億份)(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑) 管理基金份額規(guī)模市場占比(%)(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑) 管理基金份額規(guī)模排名(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑)
20120930 20120930 20120930 20120930 20120930 20120930
1 華夏 1,987.69 8.15% 1/70 1,996.60 6.99% 1/70
2 嘉實(shí) 1,681.62 6.90% 2/70 1,959.33 6.86% 2/70
3 南方 1,523.95 6.25% 3/70 1,670.03 5.85% 3/70
4 易方達(dá) 1,387.62 5.69% 4/70 1,666.30 5.83% 4/70
5 博時 1,231.39 5.05% 5/70 1,504.67 5.27% 5/70
6 廣發(fā) 1,155.62 4.74% 6/70 1,266.58 4.43% 6/70
7 工銀瑞信 887.08 3.64% 7/70 1,167.59 4.09% 7/70
8 華安 729.72 2.99% 8/70 913.88 3.20% 9/70
9 大成 685.66 2.81% 9/70 929.96 3.26% 8/70
10 銀華 683.09 2.80% 10/70 735.23 2.57% 12/70
11 匯添富 678.93 2.78% 11/70 776.2 2.72% 10/70
12 富國 675.46 2.77% 12/70 750.03 2.63% 11/70
13 招商 608.9 2.50% 13/70 652.31 2.28% 14/70
14 中銀 589.9 2.42% 14/70 639.87 2.24% 15/70
15 鵬華 566.21 2.32% 15/70 630.13 2.21% 16/70
16 建信 565.81 2.32% 16/70 673.17 2.36% 13/70
17 上投摩根 551.75 2.26% 17/70 625.97 2.19% 17/70
18 諾安 463.06 1.90% 18/70 575.37 2.01% 18/70
19 交銀施羅德 435.69 1.79% 19/70 477.42 1.67% 22/70
20 融通 434.15 1.78% 20/70 540.67 1.89% 19/70
21 國泰 408.42 1.67% 21/70 531.88 1.86% 20/70
22 景順長城 369.68 1.52% 22/70 489.6 1.71% 21/70
23 國投瑞銀 354.78 1.45% 23/70 420.1 1.47% 23/70
24 華寶興業(yè) 343.74 1.41% 24/70 387.64 1.36% 27/70
25 華泰柏瑞 326.81 1.34% 25/70 274.68 0.96% 32/70
26 興業(yè)全球 326.09 1.34% 26/70 316.49 1.11% 29/70
27 長城 297.58 1.22% 27/70 402.56 1.41% 26/70
28 海富通 267.62 1.10% 28/70 405.66 1.42% 24/70
29 長盛 254.6 1.04% 29/70 299.64 1.05% 31/70
30 光大保德信 253.69 1.04% 30/70 332.61 1.16% 28/70
31 泰達(dá)宏利 243.53 1.00% 31/70 258.3 0.90% 34/70
32 華商 241.24 0.99% 32/70 252.23 0.88% 35/70
33 萬家 238.77 0.98% 33/70 307.34 1.08% 30/70
34 中郵創(chuàng)業(yè) 226.26 0.93% 34/70 403.64 1.41% 25/70
35 長信 191.6 0.79% 35/70 259.9 0.91% 33/70
36 信誠 174.43 0.72% 36/70 213.8 0.75% 37/70
37 銀河 167.66 0.69% 37/70 177.59 0.62% 39/70
38 國海富蘭克林 155.99 0.64% 38/70 162.51 0.57% 42/70
39 國聯(lián)安 153.96 0.63% 39/70 172.44 0.60% 40/70
40 農(nóng)銀匯理 150.82 0.62% 40/70 162.83 0.57% 41/70
41 申萬菱信 139.2 0.57% 41/70 223.74 0.78% 36/70
42 天弘 137.57 0.56% 42/70 158.84 0.56% 43/70
43 摩根士丹利華鑫 126.94 0.52% 43/70 126.86 0.44% 46/70
44 中海 122.63 0.50% 44/70 196.3 0.69% 38/70
45 東吳 115.17 0.47% 45/70 140.3 0.49% 45/70
46 寶盈 105.19 0.43% 46/70 158.69 0.56% 44/70
47 東方 91.78 0.38% 47/70 102.58 0.36% 48/70
48 匯豐晉信 76.98 0.32% 48/70 83.66 0.29% 51/70
49 華富 74.94 0.31% 49/70 94.66 0.33% 49/70
50 泰信 71.97 0.30% 50/70 120.23 0.42% 47/70
51 新華 70.9 0.29% 51/70 73.52 0.26% 54/70
52 民生加銀 67.37 0.28% 52/70 72.48 0.25% 55/70
53 中歐 65.66 0.27% 53/70 76.51 0.27% 53/70
54 信達(dá)澳銀 62.04 0.25% 54/70 68.41 0.24% 57/70
55 金鷹 60.46 0.25% 55/70 85.63 0.30% 50/70
56 益民 50.85 0.21% 56/70 77.42 0.27% 52/70
57 浦銀安盛 50.63 0.21% 57/70 53.16 0.19% 58/70
58 天治 43.08 0.18% 58/70 68.57 0.24% 56/70
59 諾德 42.65 0.17% 59/70 51.39 0.18% 59/70
60 財通 30.64 0.13% 60/70 30.7 0.11% 61/70
61 平安大華 29.5 0.12% 61/70 32.96 0.12% 60/70
62 安信 22.64 0.09% 62/70 22.62 0.08% 62/70
63 紐銀梅隆西部 16.1 0.07% 63/70 17.79 0.06% 63/70
64 浙商 14.28 0.06% 64/70 15.77 0.06% 64/70
65 金元惠理 9.44 0.04% 65/70 11.36 0.04% 65/70
66 富安達(dá) 9.34 0.04% 66/70 10.04 0.04% 66/70
67 德邦 3.23 0.01% 67/70 3.23 0.01% 67/70
68 長安 2.28 0.01% 68/70 2.38 0.01% 68/70
69 國金通用 1.79 0.01% 69/70 1.79 0.01% 69/70
70 方正富邦 0.95 0.00% 70/70 0.94 0.00% 70/70
全市場統(tǒng)計： 24,386.75 100.00% 28,565.24 100.00%

注：1、基金代碼說明：基金研究中心業(yè)務(wù)規(guī)則中的基金主代碼即中國證監(jiān)會確定的基金主代碼，二者保持一致，統(tǒng)計中的基金數(shù)量按照主代碼口徑。由于份額分級基金和份額分類基金的凈值是分開披露，因此從凈值和凈值增長率計算角度有基金普通代碼。

資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計時是按照主代碼基金口徑進(jìn)行統(tǒng)計，不重復(fù)計算。

2、根據(jù)《證券投資基金法》和《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》，ETF聯(lián)接基金從基金合同主體看是一只正式基金，其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模是獨(dú)立的，遵循的原則是“一份基金合同，一個主代碼基金、一份獨(dú)立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”。

3、為了拓寬研究視野，在基金行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計上引入新的評價指標(biāo)。在基金管理公司管理規(guī)模評價上，在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效管理基金資產(chǎn)凈值”和“有效管理基金份額規(guī)?！眱蓚€規(guī)模評價指標(biāo)。在托管銀行托管規(guī)模評價上，我們在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效托管基金資產(chǎn)凈值”和“有效托管基金份額規(guī)?！眱蓚€規(guī)模評價指標(biāo)。

4、“有效管理”指標(biāo)是指從基金管理公司管理費(fèi)收入角度出發(fā)，根據(jù)基金管理費(fèi)率和基準(zhǔn)管理費(fèi)率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場基金管理費(fèi)率是0.33%，基準(zhǔn)管理費(fèi)率取股票基金管理費(fèi)率1.5%，則1個貨幣市場基金相當(dāng)于0.22個股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計提管理費(fèi)，因此聯(lián)接基金首先按照10%計算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計算有效管理值。

5、“有效托管”指標(biāo)是指從托管銀行托管費(fèi)收入角度出發(fā)，根據(jù)基金托管費(fèi)率和基準(zhǔn)托管費(fèi)率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場基金托管費(fèi)率是0.1%，基準(zhǔn)托管費(fèi)率取股票基金托管費(fèi)率0.25%，則1個貨幣市場基金相當(dāng)于0.4個股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計提托管費(fèi)，因此聯(lián)接基金首先按照10%計算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計算有效托管值。

[責(zé)任編輯：libing] 標(biāo)簽：基金資產(chǎn)凈值 基金代碼 基金份額 
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