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2012三季度末基金公司規(guī)模(剔除貨基和理財口徑)

2012年10月29日 13:35
來源：鳳凰財經(jīng)

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銀河證券基金研究中心發(fā)布70家基金管理公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計。該匯總排名按統(tǒng)計口徑，共分4個版本，分別為：資產(chǎn)凈值口徑、剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產(chǎn)凈值口徑。

統(tǒng)計顯示，按剔除貨幣與短期理財債券基金口徑，管理基金資產(chǎn)凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金、嘉實基金、南方基金、易方達(dá)基金、博時基金、廣發(fā)基金、工銀瑞信基金、華安基金、大成基金、銀華基金。

2012年三季度末基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計表 (注：剔除貨幣與短期理財債券基金口徑)

序號 基金公司簡稱 管理基金資產(chǎn)凈值(億元)(剔除貨幣與短期理財債券基金) 管理基金資產(chǎn)凈值市場占比(%)(剔除貨幣與短期理財債券基金) 管理基金資產(chǎn)凈值排名(剔除貨幣與短期理財債券基金) 管理基金份額規(guī)模(億份)(剔除貨幣與短期理財債券基金) 管理基金份額規(guī)模市場占比(%)(剔除貨幣與短期理財債券基金) 管理基金份額規(guī)模排名(剔除貨幣與短期理財債券基金)
20120930 20120930 20120930 20120930 20120930 20120930
1 華夏 1,678.42 8.35%  1/70  1,687.31 6.92%  1/70 
2 嘉實 1,396.16 6.95%  2/70  1,674.99 6.87%  2/70 
3 易方達(dá) 1,268.92 6.31%  3/70  1,579.69 6.48%  3/70 
4 南方 1,042.31 5.19%  4/70  1,197.95 4.92%  4/70 
5 博時 849.87 4.23%  5/70  1,127.58 4.63%  5/70 
6 廣發(fā) 841.99 4.19%  6/70  954.83 3.92%  6/70 
7 銀華 660 3.28%  7/70  712.14 2.92%  10/70 
8 大成 627.94 3.12%  8/70  876.61 3.60%  7/70 
9 富國 626.34 3.12%  9/70  702.02 2.88%  11/70 
10 華安 623.99 3.10%  10/70  814.07 3.34%  8/70 
11 鵬華 518.74 2.58%  11/70  583.63 2.39%  12/70 
12 工銀瑞信 514.28 2.56%  12/70  798.37 3.28%  9/70 
13 匯添富 462.05 2.30%  13/70  559.47 2.30%  13/70 
14 諾安 433.42 2.16%  14/70  547.86 2.25%  14/70 
15 交銀施羅德 416.53 2.07%  15/70  469.69 1.93%  19/70 
16 融通 399.84 1.99%  16/70  506.36 2.08%  15/70 
17 建信 384.04 1.91%  17/70  492.47 2.02%  17/70 
18 國泰 379.96 1.89%  18/70  504.44 2.07%  16/70 
19 招商 369.84 1.84%  19/70  417.03 1.71%  21/70 
20 景順長城 365.74 1.82%  20/70  485.69 1.99%  18/70 
21 上投摩根 362.28 1.80%  21/70  436.51 1.79%  20/70 
22 中銀 326.31 1.62%  22/70  376.28 1.54%  25/70 
23 華泰柏瑞 324.1 1.61%  23/70  272.3 1.12%  31/70 
24 興業(yè)全球 317.66 1.58%  24/70  308.07 1.26%  28/70 
25 華寶興業(yè) 314.06 1.56%  25/70  358.83 1.47%  26/70 
26 國投瑞銀 290.94 1.45%  26/70  356.26 1.46%  27/70 
27 長城 283.52 1.41%  27/70  388.5 1.59%  23/70 
28 長盛 243.55 1.21%  28/70  288.58 1.18%  30/70 
29 海富通 242.44 1.21%  29/70  381.64 1.57%  24/70 
30 華商 241.24 1.20%  30/70  252.23 1.04%  33/70 
31 泰達(dá)宏利 238.56 1.19%  31/70  253.33 1.04%  32/70 
32 中郵創(chuàng)業(yè) 226.26 1.13%  32/70  403.64 1.66%  22/70 
33 光大保德信 213.14 1.06%  33/70  292.06 1.20%  29/70 
34 國聯(lián)安 156.63 0.78%  34/70  178.15 0.73%  39/70 
35 萬家 156.37 0.78%  35/70  224.94 0.92%  34/70 
36 國海富蘭克林 155.99 0.78%  36/70  162.51 0.67%  40/70 
37 信誠 153.85 0.77%  37/70  193.22 0.79%  36/70 
38 銀河 144.39 0.72%  38/70  154.32 0.63%  41/70 
39 農(nóng)銀匯理 140.39 0.70%  39/70  152.4 0.63%  43/70 
40 申萬菱信(微博) 137.71 0.69%  40/70  222.25 0.91%  35/70 
41 天弘 131.71 0.66%  41/70  152.98 0.63%  42/70 
42 摩根士丹利華鑫 117.79 0.59%  42/70  117.7 0.48%  46/70 
43 長信 117.64 0.59%  43/70  185.94 0.76%  37/70 
44 東吳 110.17 0.55%  44/70  135.3 0.56%  44/70 
45 中海 105.26 0.52%  45/70  178.93 0.73%  38/70 
46 東方 81.07 0.40%  46/70  91.87 0.38%  48/70 
47 寶盈 72.93 0.36%  47/70  126.43 0.52%  45/70 
48 匯豐晉信 71.6 0.36%  48/70  78.28 0.32%  50/70 
49 新華 70.9 0.35%  49/70  73.52 0.30%  54/70 
50 民生加銀 67.37 0.34%  50/70  72.48 0.30%  55/70 
51 泰信 66.62 0.33%  51/70  114.88 0.47%  47/70 
52 中歐 65.66 0.33%  52/70  76.51 0.31%  53/70 
53 信達(dá)澳銀 62.04 0.31%  53/70  68.41 0.28%  56/70 
54 金鷹 60.46 0.30%  54/70  85.63 0.35%  49/70 
55 華富 57.72 0.29%  55/70  77.44 0.32%  51/70 
56 益民 50.23 0.25%  56/70  76.8 0.32%  52/70 
57 諾德 42.65 0.21%  57/70  51.39 0.21%  58/70 
58 浦銀安盛 42.42 0.21%  58/70  44.95 0.18%  59/70 
59 天治 36.23 0.18%  59/70  61.72 0.25%  57/70 
60 財通 30.64 0.15%  60/70  30.7 0.13%  61/70 
61 平安大華 29.5 0.15%  61/70  32.96 0.14%  60/70 
62 安信 22.64 0.11%  62/70  22.62 0.09%  62/70 
63 紐銀梅隆西部 16.1 0.08%  63/70  17.79 0.07%  63/70 
64 浙商 14.28 0.07%  64/70  15.77 0.06%  64/70 
65 金元惠理 9.44 0.05%  65/70  11.36 0.05%  65/70 
66 富安達(dá) 9.34 0.05%  66/70  10.04 0.04%  66/70 
67 德邦 3.23 0.02%  67/70  3.23 0.01%  67/70 
68 長安 2.28 0.01%  68/70  2.38 0.01%  68/70 
69 國金通用 1.79 0.01%  69/70  1.79 0.01%  69/70 
70 方正富邦 0.95 0.00%  70/70  0.94 0.00%  70/70 
全市場統(tǒng)計： 20,100.39 100.00% 24,368.95 100.00%

注：1、基金代碼說明：基金研究中心業(yè)務(wù)規(guī)則中的基金主代碼即中國證監(jiān)會確定的基金主代碼，二者保持一致，統(tǒng)計中的基金數(shù)量按照主代碼口徑。由于份額分級基金和份額分類基金的凈值是分開披露，因此從凈值和凈值增長率計算角度有基金普通代碼。

資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計時是按照主代碼基金口徑進(jìn)行統(tǒng)計，不重復(fù)計算。

2、根據(jù)《證券投資基金法》和《證券投資基金運作管理辦法》，ETF聯(lián)接基金從基金合同主體看是一只正式基金，其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模是獨立的，遵循的原則是“一份基金合同，一個主代碼基金、一份獨立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”。

3、為了拓寬研究視野，在基金行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計上引入新的評價指標(biāo)。在基金管理公司管理規(guī)模評價上，在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效管理基金資產(chǎn)凈值”和“有效管理基金份額規(guī)?！眱蓚€規(guī)模評價指標(biāo)。在托管銀行托管規(guī)模評價上，我們在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效托管基金資產(chǎn)凈值”和“有效托管基金份額規(guī)模”兩個規(guī)模評價指標(biāo)。

4、“有效管理”指標(biāo)是指從基金管理公司管理費收入角度出發(fā)，根據(jù)基金管理費率和基準(zhǔn)管理費率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場基金管理費率是0.33%，基準(zhǔn)管理費率取股票基金管理費率1.5%，則1個貨幣市場基金相當(dāng)于0.22個股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計提管理費，因此聯(lián)接基金首先按照10%計算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計算有效管理值。

5、“有效托管”指標(biāo)是指從托管銀行托管費收入角度出發(fā)，根據(jù)基金托管費率和基準(zhǔn)托管費率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場基金托管費率是0.1%，基準(zhǔn)托管費率取股票基金托管費率0.25%，則1個貨幣市場基金相當(dāng)于0.4個股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計提托管費，因此聯(lián)接基金首先按照10%計算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計算有效托管值。

[責(zé)任編輯：libing] 標(biāo)簽：基金資產(chǎn)凈值 基金代碼 基金份額 
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