2012年08月13日 05:30
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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編者按：社?；鹱鳛锳股市場(chǎng)中的先知先覺(jué)者，一直受到投資者的關(guān)注。截至昨日，共有595家公司披露了2012年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，其中，有83家公司前十大股東中出現(xiàn)社?；鹕碛埃档米⒁獾氖?，上述公司中，有51家公司被社?；鹪龀只蛐逻M(jìn)，屬社?；鸲径惹嗖A的公司?！蹲C券日?qǐng)?bào)》從這51家公司中，以社保持股占流通股比例、增持市值、機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、估值較低、市場(chǎng)走勢(shì)等5方面詳細(xì)篩選出10只個(gè)股，進(jìn)行解讀分析，以饗讀者。

-本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 鄒雪

天地科技 持公司流通股本2.15%

已披露中期報(bào)告的社保增倉(cāng)股中，持有流通股比較最高的是天地科技，社保持股占該公司流通股本的2.15%。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心和同花順IFIND統(tǒng)計(jì)顯示，今年中期有兩家全國(guó)社保基金在公司十大無(wú)限售條件流通股東之中，其中，全國(guó)社?；?05組合排名第5，持股流通股本1310.97萬(wàn)股，股公司流通股比例1.3%，增持140.98萬(wàn)股；全國(guó)社保基金106組合新進(jìn)860.49萬(wàn)股，為第十大股東，占公司流通股0.85%，兩社保基金持股合計(jì)2.15%。

中報(bào)前十大流通股東中5家基金、2家社保合計(jì)持有9308.55萬(wàn)股(上期7家持有9534萬(wàn)股)，其中華夏系2基金合計(jì)持2726萬(wàn)股，易方達(dá)系2基金合計(jì)持3385萬(wàn)股，社保106組合持有860萬(wàn)股為本期新進(jìn)。股東人數(shù)較上期增加10.7%，籌碼高度集中。

規(guī)模擴(kuò)大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

統(tǒng)計(jì)顯示，2012年中期公司實(shí)現(xiàn)每股收益0.3946元，每股凈資產(chǎn)為3.6996元，每股公積金0.0463元，每股未分配利潤(rùn)為2.4757元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.0210元，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)36.02%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.04%，凈資產(chǎn)收益率為10.95%；以最新收盤(pán)價(jià)11.4元計(jì)算，公司股票最新動(dòng)態(tài)市盈率(TTM)為13.46倍，具有一定的估值優(yōu)勢(shì)。

中報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)公司全面完成董事會(huì)下達(dá)的2012年上半年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。報(bào)告期末應(yīng)收賬款較年初余額增加11.27億元，增幅42.90%，主要原因是本報(bào)告期公司規(guī)模的擴(kuò)大，收入不斷增長(zhǎng)所致。報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)較年初余額增加2.81億元，增幅54.03%，主要原因是本報(bào)告期公司規(guī)模的擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量及設(shè)備采購(gòu)等增長(zhǎng)所致。

公司7月18日公告稱，公司及子公司近日陸續(xù)獲得政府補(bǔ)助資金，其中全資子公司再制造技術(shù)公司獲得銀川經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)4886萬(wàn)元資金扶持，公司7年產(chǎn)600萬(wàn)噸高端采煤機(jī)科技成果轉(zhuǎn)化”項(xiàng)目獲得3200萬(wàn)元中央補(bǔ)助資金，控股子公司天地煤機(jī)“煤礦井下連續(xù)掘采機(jī)科技成果轉(zhuǎn)化”項(xiàng)目獲得4000萬(wàn)元中央補(bǔ)助資金。上述政府補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)計(jì)入遞延收益。

具多種優(yōu)勢(shì)和壁壘

中國(guó)煤炭科工集團(tuán)將持有公司61.90%的股份，為公司的控股股東。中國(guó)煤炭科工是2008年經(jīng)國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院國(guó)資委正式批準(zhǔn)由煤炭科學(xué)研究總院與中煤國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究總院重新組建成立。

天地科技作為煤炭裝備領(lǐng)域最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)公司，公司具備以先進(jìn)技術(shù)及多種優(yōu)勢(shì)和壁壘，目前是國(guó)內(nèi)唯一的煤炭成套裝備供應(yīng)商和服務(wù)商，具備煤炭機(jī)械“三機(jī)一架”(采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)和液壓支架)一體化的研發(fā)設(shè)計(jì)能力。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是礦山自動(dòng)化、機(jī)械化裝備制造，煤炭洗選裝備制造、礦井生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)與經(jīng)營(yíng)、地下特殊工程施工和煤炭產(chǎn)品銷(xiāo)售等五大主業(yè)。截止2011年底，公司各類(lèi)專業(yè)技術(shù)人員2974人。

公司有地下特殊工程施工業(yè)務(wù)，主要客戶是地鐵、水電、礦山、市政交通等行業(yè)中具有特殊施工需求的各類(lèi)工程企業(yè)，控股子公司北京中煤礦山工程有限公司近幾年已承擔(dān)了北京復(fù)八線大北窯地鐵隧道、上海地鐵聯(lián)絡(luò)道等數(shù)百項(xiàng)特殊工程，并已在土耳其、越南、摩洛哥等國(guó)家承接工程。

公司與烏克蘭利希強(qiáng)斯克煤業(yè)有限公司就“烏克蘭梅利尼科瓦煤礦現(xiàn)代化技術(shù)改造”項(xiàng)目簽署了合同，公司將向其提供成套綜采、綜掘設(shè)備，并提供相應(yīng)的設(shè)備安裝工程及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。該合同由中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供買(mǎi)方信貸，烏克蘭國(guó)家主權(quán)擔(dān)保，并預(yù)計(jì)在2014年3月底前履行完畢。該合同總金額為5940萬(wàn)美元，約占公司2010年?duì)I業(yè)收入的5%。合同總額的60%收入可在2012年確認(rèn)。

57家機(jī)構(gòu)推薦公司股票

近一個(gè)月內(nèi)眾多機(jī)構(gòu)對(duì)公司股票進(jìn)行推薦，其中，有42家機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，15家機(jī)構(gòu)給予“增持”評(píng)級(jí)，合計(jì)有57家機(jī)構(gòu)推薦該股。

東方證券表示，鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的變化，調(diào)整2012年-2014年公司每股收益分別至0.92元、1213元、1237元，2012年預(yù)測(cè)0.92元盈利中，煤機(jī)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)0.63元，煤炭業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)0.29元，根據(jù)可比公司估值情況，采用分業(yè)務(wù)估值方法，煤機(jī)業(yè)務(wù)給予17倍市盈率，煤炭業(yè)務(wù)給予14倍市盈率，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)14.78元，維持公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

中銀國(guó)際認(rèn)為，公司的業(yè)務(wù)分散，持有大量現(xiàn)金，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，預(yù)計(jì)受影響不大。我們預(yù)測(cè)公司2012年、2013年每股收益分別為0.95元、1217元。根據(jù)15倍2012年市盈率，將目標(biāo)價(jià)從25.75元下調(diào)至14.25元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

海通證券預(yù)計(jì)2012-2014年按照最近股本全面攤薄每股收益分別為0.93元、1227元、1260元，對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)率分別為24.2%、35.8%，2605%，給予2012年15倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13.95元，首次給予“增持”評(píng)級(jí)。

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