近期不斷的洪澇災(zāi)害促使農(nóng)產(chǎn)品和豬肉價格明顯上漲,受此影響,農(nóng)業(yè)板塊成為本輪反彈中的強(qiáng)勢品種,此外市場中存在的通脹預(yù)期和防御性情緒也對農(nóng)業(yè)板塊形成有力支撐,預(yù)計農(nóng)業(yè)板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)仍將持續(xù)一段時間。
部分農(nóng)業(yè)股股價在農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的刺激下走出一波強(qiáng)勁反彈,雖然短期內(nèi)存在回調(diào)的風(fēng)險,但從目前的宏觀形勢看,中期內(nèi)依然存在較好的投資機(jī)會,一些尚未大幅拉升的個股短期仍可看好。在投資選擇上,我們以農(nóng)產(chǎn)品不同品種的漲價情況為主線,建議重點關(guān)注種子、豬肉、水產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品加工等,對已有較大漲幅的個股不建議追高。
夏糧、早稻減產(chǎn),秋糧農(nóng)時推遲,南方洪澇災(zāi)害后,東北地區(qū)又遭遇暴雨襲擊,威脅產(chǎn)區(qū)大豆玉米等作物生長,我國全年糧食減產(chǎn)風(fēng)險加大,或?qū)⒗^續(xù)推高國內(nèi)糧食的整體價格,全年漲幅可能會達(dá)15%,超過年初預(yù)期的5%-10%。此外,海南甘蔗產(chǎn)區(qū)蟲害嚴(yán)重,西南棉田被淹,糖、棉花產(chǎn)量可能會受到影響,進(jìn)而支持糖、棉價格高位運行。
基于上述原因,預(yù)計農(nóng)產(chǎn)品、肉、魚、蛋、奶等的消費以及食品飲料的消費將逐漸進(jìn)入旺季,供求關(guān)系面臨進(jìn)一步的失衡從而推升價格,可關(guān)注農(nóng)業(yè)板塊以及食品飲料行業(yè)的投資機(jī)會,首推登海種業(yè)、隆平高科、豐樂種業(yè)、敦煌種業(yè)、中牧股份、順鑫農(nóng)業(yè),關(guān)注正邦科技、圣農(nóng)發(fā)展、南寧糖業(yè)、海大集團(tuán)等相關(guān)上市公司。